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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 356.00 | | 1 452 356.00 | 1 452 356.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 326 734.00 | | 326 734.00 | 326 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 458.00 | | 330 458.00 | 330 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 814.00 | | 1 782 814.00 | 1 782 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
CU Autres participations | 1 440 230.00 | | 1 440 230.00 | 1 440 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 469.00 | 1 019 917.00 | | 1 228 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 943.00 | 208 552.00 | | 322 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 413.00 | 1 283 469.00 | | 1 606 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 069.00 | 326 184.00 | | 171 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 182.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130.00 | 3 123.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 401.00 | 331 489.00 | | 176 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 814.00 | 1 614 958.00 | | 1 782 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 127.00 | 160 730.00 | | 163 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 000.00 | 432 001.00 | | 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 057.00 | 223 449.00 | | 152 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 943.00 | 208 552.00 | | 322 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 230.00 | | | 1 440 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 230.00 | | | 1 440 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 613.00 | 157 500.00 | 13 113.00 | 170 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 240.00 | 163 127.00 | 13 113.00 | 176 240.00 |