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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 989.00 | | 1 479 989.00 | 1 479 989.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 876.00 | | 1 557 876.00 | 1 557 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
CU Autres participations | 1 440 230.00 | | 1 440 230.00 | 1 440 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 768 202.00 | 476 061.00 | | 768 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 716.00 | 292 140.00 | | 251 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 917.00 | 823 202.00 | | 1 074 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 264.00 | 625 317.00 | | 476 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 3 868.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 713.00 | 2 103.00 | | 3 713.00 |
EA Autres dettes | | 33 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 959.00 | 714 469.00 | | 482 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 876.00 | 1 537 670.00 | | 1 557 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 179.00 | 237 584.00 | | 158 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 000.00 | 420 000.00 | | 470 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 284.00 | 127 860.00 | | 218 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 716.00 | 292 140.00 | | 251 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 230.00 | | 39 759.00 | 1 440 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 230.00 | | 39 759.00 | 1 440 230.00 |