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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 956.00 | | 1 452 956.00 | 1 452 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 434 678.00 | | 434 678.00 | 434 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 021.00 | | 644 021.00 | 644 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 977.00 | | 2 096 977.00 | 2 096 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
CU Autres participations | 1 440 230.00 | | 1 440 230.00 | 1 440 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 390.00 | 1 408 553.00 | | 1 702 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 266.00 | 293 838.00 | | 156 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 656.00 | 1 757 390.00 | | 1 913 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 979.00 | 23 991.00 | | 25 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 225.00 | 12 230.00 | | 130 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 117.00 | 12 014.00 | | 27 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 321.00 | 61 540.00 | | 183 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 977.00 | 1 818 930.00 | | 2 096 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 321.00 | 61 540.00 | | 183 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 8 905.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 329.00 | 434 002.00 | | 450 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 063.00 | 140 165.00 | | 294 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 266.00 | 293 838.00 | | 156 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 681.00 | | 276.00 | 1 452 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 681.00 | | 276.00 | 1 452 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 225.00 | 130 225.00 | | 130 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 069.00 | 222 069.00 | | 222 069.00 |
VW T.V.A. | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 321.00 | 183 321.00 | | 183 321.00 |