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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 504.00 | 12 529.00 | 19 975.00 | 32 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 550.00 | 14 893.00 | 8 657.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 054.00 | 27 422.00 | 78 632.00 | 106 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 893.00 | | 210 893.00 | 210 893.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 061.00 | | 299 061.00 | 299 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 115.00 | 27 422.00 | 377 693.00 | 405 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 280.00 | 43 450.00 | | 80 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 113.00 | 46 831.00 | | 54 113.00 |
DL TOTAL (I) | 135 494.00 | 91 380.00 | | 135 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 837.00 | 108 779.00 | | 72 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 97.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 048.00 | 77 751.00 | | 82 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 813.00 | 53 682.00 | | 86 813.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 199.00 | 240 310.00 | | 242 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 693.00 | 331 690.00 | | 377 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 438.00 | 167 473.00 | | 186 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 572.00 | | 8 982.00 | 108 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 106 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 56 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 572.00 | | 8 982.00 | 58 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 828.00 | 11 384.00 | 6 790.00 | 22 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | 11 384.00 | 6 790.00 | 22 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 837.00 | 17 076.00 | 55 761.00 | 72 837.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VP Divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 613.00 | 227 613.00 | | 227 613.00 |
VW T.V.A. | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 199.00 | 186 438.00 | 55 761.00 | 242 199.00 |