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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 566.00 | 44 194.00 | 18 371.00 | 62 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 521.00 | 85 488.00 | 15 033.00 | 100 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 195.00 | 129 790.00 | 83 404.00 | 213 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 014.00 | 6 370.00 | 511 644.00 | 518 014.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 566.00 | 6 370.00 | 594 196.00 | 600 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 760.00 | 136 160.00 | 677 600.00 | 813 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 070.00 | 200 441.00 | | 221 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | 67 629.00 | | 33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 255 923.00 | 269 170.00 | | 255 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 630.00 | 163 319.00 | | 113 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 857.00 | 32 098.00 | | 31 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 190 957.00 | | 125 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 896.00 | 161 303.00 | | 149 896.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 4 969.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 677.00 | 552 645.00 | | 421 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 600.00 | 821 815.00 | | 677 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 896.00 | 549 613.00 | | 335 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 692.00 | | 14 228.00 | 201 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 213 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 163 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 584.00 | | 14 228.00 | 151 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 929.00 | 22 587.00 | 2 725.00 | 109 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 821.00 | 22 587.00 | 2 725.00 | 109 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 518 014.00 | 518 014.00 | | 518 014.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 622.00 | 27 840.00 | 85 781.00 | 113 622.00 |
VI Groupe et associés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 775.00 | 540 775.00 | | 540 775.00 |
VW T.V.A. | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 677.00 | 335 896.00 | 85 781.00 | 421 677.00 |