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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 160.00 | 148.00 | 308.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 897.00 | 27 247.00 | 17 650.00 | 44 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 637.00 | 45 093.00 | 50 544.00 | 95 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 842.00 | 72 500.00 | 118 342.00 | 190 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 879.00 | | 326 879.00 | 326 879.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 448.00 | | 433 448.00 | 433 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 290.00 | 72 500.00 | 551 790.00 | 624 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 394.00 | 110 394.00 | | 140 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 645.00 | 68 920.00 | | 67 645.00 |
DL TOTAL (I) | 209 139.00 | 180 414.00 | | 209 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 049.00 | 114 088.00 | | 79 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 775.00 | 1 431.00 | | 34 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 532.00 | 110 416.00 | | 128 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 479.00 | 91 767.00 | | 99 479.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 603.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 651.00 | 318 305.00 | | 342 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 790.00 | 498 719.00 | | 551 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 142.00 | 227 260.00 | | 299 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 064.00 | | 7 778.00 | 183 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 756.00 | | 7 778.00 | 132 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 524.00 | 25 976.00 | | 46 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 103.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 467.00 | 25 873.00 | | 46 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 326 879.00 | 326 879.00 | | 326 879.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 037.00 | 35 528.00 | 43 508.00 | 79 037.00 |
VI Groupe et associés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 813.00 | 355 813.00 | | 355 813.00 |
VW T.V.A. | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 651.00 | 299 142.00 | 43 508.00 | 342 651.00 |