| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 878.00 | 40 215.00 | 15 663.00 | 55 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 706.00 | 69 606.00 | 26 100.00 | 95 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 692.00 | 109 929.00 | 91 764.00 | 201 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 926.00 | 6 370.00 | 644 556.00 | 650 926.00 |
BZ Autres créances | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CF Disponibilités | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 421.00 | 6 370.00 | 730 052.00 | 736 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 114.00 | 116 298.00 | 821 815.00 | 938 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 441.00 | 170 439.00 | | 200 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 629.00 | 40 332.00 | | 67 629.00 |
DL TOTAL (I) | 269 170.00 | 211 871.00 | | 269 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 319.00 | 48 163.00 | | 163 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 098.00 | 55 475.00 | | 32 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 957.00 | 157 436.00 | | 190 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 303.00 | 116 042.00 | | 161 303.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 640.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 645.00 | 377 756.00 | | 552 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 815.00 | 589 627.00 | | 821 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 613.00 | 364 440.00 | | 549 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 434.00 | | 10 293.00 | 198 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 201 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 835.00 | 151 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 126.00 | | 10 293.00 | 148 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 225.00 | 22 527.00 | 6 823.00 | 94 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 45.00 | 200.00 | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 962.00 | 22 482.00 | 6 623.00 | 93 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 650 926.00 | 650 926.00 | | 650 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 316.00 | 10 284.00 | 3 032.00 | 13 316.00 |
VI Groupe et associés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 270.00 | 673 270.00 | | 673 270.00 |
VW T.V.A. | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 645.00 | 549 613.00 | 3 032.00 | 552 645.00 |