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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 57.00 | 251.00 | 308.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 120.00 | 19 141.00 | 17 979.00 | 37 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 637.00 | 27 326.00 | 68 311.00 | 95 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 064.00 | 46 524.00 | 136 540.00 | 183 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 162.00 | | 282 162.00 | 282 162.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 179.00 | | 362 179.00 | 362 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 243.00 | 46 524.00 | 498 719.00 | 545 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 394.00 | 80 280.00 | | 110 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 920.00 | 54 113.00 | | 68 920.00 |
DL TOTAL (I) | 180 414.00 | 135 494.00 | | 180 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 088.00 | 72 837.00 | | 114 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 31.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 82 048.00 | | 110 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 767.00 | 86 813.00 | | 91 767.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 470.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 305.00 | 242 199.00 | | 318 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 719.00 | 377 693.00 | | 498 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 260.00 | 186 438.00 | | 227 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 054.00 | | 78 177.00 | 106 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 183 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 132 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 308.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 054.00 | | 77 869.00 | 56 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 422.00 | 20 031.00 | 929.00 | 27 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | 19 974.00 | 929.00 | 27 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 282 162.00 | | | 282 162.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 933.00 | 34 896.00 | 79 037.00 | 113 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VP Divers | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 979.00 | 302 979.00 | | 302 979.00 |
VW T.V.A. | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 305.00 | 239 268.00 | 79 037.00 | 318 305.00 |