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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 7 432.00 | 8 885.00 | 16 317.00 |
BF Prêts | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 328.00 | 13 351.00 | 13 978.00 | 27 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 216.00 | 9 806.00 | 411 410.00 | 421 216.00 |
BZ Autres créances | 375 995.00 | | 375 995.00 | 375 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 865.00 | 9 806.00 | 792 059.00 | 801 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 193.00 | 23 157.00 | 806 036.00 | 829 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 008.00 | | | -9 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 553.00 | -9 008.00 | | 32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 143 545.00 | 110 992.00 | | 143 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 5 581.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 459.00 | 51.00 | | 35 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 613.00 | 54 396.00 | | 67 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 703.00 | 325 866.00 | | 556 703.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 678.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 491.00 | 386 572.00 | | 662 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 036.00 | 497 564.00 | | 806 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 491.00 | 386 572.00 | | 662 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 5 363.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 297.00 | | 2 006 297.00 | 2 006 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 297.00 | | 2 006 297.00 | 2 006 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 875.00 | 12 174.00 | | 9 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 659.00 | 100 000.00 | | -42 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 434.00 | 1 201 278.00 | | 2 016 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 881.00 | 1 210 285.00 | | 1 983 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 553.00 | -9 008.00 | | 32 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 408.00 | | 2 920.00 | 24 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 920.00 | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 007.00 | 3 344.00 | | 10 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 3 344.00 | | 4 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 906.00 | 304 906.00 | | 304 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UP Prêts | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 379 862.00 | | | 379 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VC Groupe et associés | 293 761.00 | | | 293 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 958.00 | 806 958.00 | | 806 958.00 |
VW T.V.A. | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 491.00 | 662 491.00 | | 662 491.00 |