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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 10 673.00 | 6 379.00 | 17 052.00 |
BF Prêts | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 443.00 | 16 592.00 | 11 852.00 | 28 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 292.00 | 6 238.00 | 379 054.00 | 385 292.00 |
BZ Autres créances | 496 614.00 | | 496 614.00 | 496 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 573.00 | 6 238.00 | 885 336.00 | 891 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 017.00 | 22 829.00 | 897 187.00 | 920 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DH Report à nouveau | | -9 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | 32 553.00 | | 40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 184 138.00 | 143 545.00 | | 184 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 916.00 | 664.00 | | 18 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 098.00 | 35 459.00 | | 41 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 352.00 | 67 613.00 | | 85 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 134.00 | 556 703.00 | | 564 134.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 2 053.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 049.00 | 662 491.00 | | 713 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 187.00 | 806 036.00 | | 897 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 049.00 | 662 491.00 | | 713 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592.00 | 381.00 | | 18 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 396.00 | | 2 381 396.00 | 2 381 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 396.00 | | 2 381 396.00 | 2 381 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 19 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 226.00 | 9 875.00 | | 26 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 098.00 | 42 659.00 | | 41 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 098.00 | -42 659.00 | | -41 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 628.00 | 2 016 434.00 | | 2 413 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 036.00 | 1 983 881.00 | | 2 373 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 593.00 | 32 553.00 | | 40 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 328.00 | | 1 115.00 | 27 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | | 735.00 | 16 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | 380.00 | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 351.00 | 3 241.00 | | 13 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 3 241.00 | 10 673.00 | 7 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 806.00 | 2 018.00 | 5 586.00 | 9 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 806.00 | 2 018.00 | 5 586.00 | 9 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 806.00 | 2 018.00 | 5 586.00 | 9 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | 5 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 956.00 | 284 956.00 | | 284 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UP Prêts | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 377 807.00 | | | 377 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VC Groupe et associés | 407 841.00 | | | 407 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VI Groupe et associés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 046.00 | 897 046.00 | | 897 046.00 |
VW T.V.A. | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 049.00 | 713 049.00 | | 713 049.00 |