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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 14 750.00 | 2 303.00 | 17 052.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 803.00 | 20 668.00 | 3 136.00 | 23 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 714.00 | 13 905.00 | 173 809.00 | 187 714.00 |
BZ Autres créances | 322 137.00 | | 322 137.00 | 322 137.00 |
CF Disponibilités | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 720.00 | 13 905.00 | 522 815.00 | 536 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 523.00 | 34 572.00 | 525 951.00 | 560 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
DH Report à nouveau | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 415.00 | 38 310.00 | | 10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 232 862.00 | 222 448.00 | | 232 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 217.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 331.00 | 90 503.00 | | 84 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 997.00 | 355 580.00 | | 204 997.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 2 833.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 088.00 | 472 576.00 | | 293 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 951.00 | 695 023.00 | | 525 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 088.00 | 472 576.00 | | 293 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 217.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 679.00 | | 1 906 679.00 | 1 906 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 679.00 | | 1 906 679.00 | 1 906 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 301.00 | 34 864.00 | | 17 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 761.00 | 2 656 448.00 | | 1 924 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 346.00 | 2 618 139.00 | | 1 914 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 415.00 | 38 310.00 | | 10 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 23 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 763.00 | 1 904.00 | | 18 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | 1 904.00 | | 12 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 510.00 | 395.00 | | 13 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 510.00 | 395.00 | | 13 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 510.00 | 395.00 | | 13 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VB T. V. A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VC Groupe et associés | 256 689.00 | 256 689.00 | | 256 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VP Divers | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 552.00 | 519 552.00 | | 519 552.00 |
VW T.V.A. | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 088.00 | 293 088.00 | | 293 088.00 |