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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 12 845.00 | 4 207.00 | 17 052.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 991.00 | 18 763.00 | 5 228.00 | 23 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 534.00 | 13 510.00 | 375 025.00 | 388 534.00 |
BZ Autres créances | 280 964.00 | | 280 964.00 | 280 964.00 |
CF Disponibilités | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 305.00 | 13 510.00 | 689 795.00 | 703 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 296.00 | 32 273.00 | 695 023.00 | 727 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 1 177.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 60 931.00 | 22 368.00 | | 60 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 310.00 | 40 593.00 | | 38 310.00 |
DL TOTAL (I) | 222 448.00 | 184 138.00 | | 222 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 18 916.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 443.00 | 41 098.00 | | 23 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 503.00 | 85 352.00 | | 90 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 580.00 | 564 134.00 | | 355 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 3 549.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 576.00 | 713 049.00 | | 472 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 023.00 | 897 187.00 | | 695 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 576.00 | 713 049.00 | | 472 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 18 592.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 777.00 | | 2 620 777.00 | 2 620 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 777.00 | | 2 620 777.00 | 2 620 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 864.00 | 26 226.00 | | 34 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 443.00 | 41 098.00 | | 23 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443.00 | 41 098.00 | | 23 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 443.00 | -41 098.00 | | -23 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 448.00 | 2 413 628.00 | | 2 656 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 139.00 | 2 373 036.00 | | 2 618 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 310.00 | 40 593.00 | | 38 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 452.00 | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 23 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 592.00 | 2 172.00 | | 16 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 2 172.00 | | 10 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | 7 272.00 | | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | 7 272.00 | | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | 7 272.00 | | 6 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 325.00 | 184 325.00 | | 184 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UP Prêts | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 372 323.00 | 372 323.00 | | 372 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VC Groupe et associés | 173 305.00 | 173 305.00 | | 173 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 202.00 | 682 202.00 | | 682 202.00 |
VW T.V.A. | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 576.00 | 472 576.00 | | 472 576.00 |