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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 370.00 | 15 512.00 | 3 858.00 | 19 370.00 |
BF Prêts | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 520.00 | 21 430.00 | 10 090.00 | 31 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 785.00 | 13 965.00 | 133 820.00 | 147 785.00 |
BZ Autres créances | 337 297.00 | | 337 297.00 | 337 297.00 |
CF Disponibilités | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 829.00 | 13 965.00 | 494 864.00 | 508 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 348.00 | 35 395.00 | 504 953.00 | 540 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | 3 207.00 | | 3 728.00 |
DG Autres réserves | 70 825.00 | 60 931.00 | | 70 825.00 |
DH Report à nouveau | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 108.00 | 10 415.00 | | -10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 222 754.00 | 232 862.00 | | 222 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 570.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 580.00 | 84 331.00 | | 47 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 039.00 | 204 997.00 | | 231 039.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 3 189.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 199.00 | 293 088.00 | | 282 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 953.00 | 525 951.00 | | 504 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 199.00 | 293 088.00 | | 282 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 405.00 | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 181.00 | | 1 125 181.00 | 1 125 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 181.00 | | 1 125 181.00 | 1 125 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 143.00 | 17 301.00 | | 12 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 394.00 | 1 924 761.00 | | 1 139 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 502.00 | 1 914 346.00 | | 1 149 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 108.00 | 10 415.00 | | -10 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 803.00 | | 7 717.00 | 23 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | | 2 318.00 | 17 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 5 399.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 668.00 | 763.00 | | 20 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 763.00 | | 14 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 905.00 | 455.00 | 395.00 | 13 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 905.00 | 455.00 | 395.00 | 13 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 905.00 | 455.00 | 395.00 | 13 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 855.00 | 132 855.00 | | 132 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UP Prêts | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VC Groupe et associés | 309 199.00 | 309 199.00 | | 309 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VP Divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 060.00 | 497 060.00 | | 497 060.00 |
VW T.V.A. | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 199.00 | 282 199.00 | | 282 199.00 |