| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 5 493.00 | 6 507.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 573 883.00 | 53 447.00 | 520 436.00 | 573 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 636.00 | 101 554.00 | 1 405 082.00 | 1 506 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 539.00 | 12 550.00 | 18 989.00 | 31 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 044.00 | | 329 044.00 | 329 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 231.00 | 195 929.00 | 2 497 302.00 | 2 693 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 165.00 | | 1 776 165.00 | 1 776 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 292.00 | | 191 292.00 | 191 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 452.00 | | 846 452.00 | 846 452.00 |
BZ Autres créances | 318 296.00 | | 318 296.00 | 318 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 570.00 | | 3 139 570.00 | 3 139 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 801.00 | 195 929.00 | 5 636 871.00 | 5 832 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -65 356.00 | 3 493.00 | | -65 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 619.00 | -68 850.00 | | -62 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 746.00 | 12 748.00 | | 12 746.00 |
DK Provisions réglementées | 197 869.00 | 14 718.00 | | 197 869.00 |
DL TOTAL (I) | 92 823.00 | -27 708.00 | | 92 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 957.00 | 23 203.00 | | 24 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 957.00 | 23 203.00 | | 24 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 253.00 | 5 911.00 | | 15 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431 522.00 | 3 152 989.00 | | 4 431 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 277.00 | 393 576.00 | | 810 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 123.00 | 86 358.00 | | 124 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 915.00 | 35 968.00 | | 137 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 091.00 | 3 674 802.00 | | 5 519 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 871.00 | 3 670 296.00 | | 5 636 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
FD Production vendue biens | 3 546 614.00 | | 3 546 614.00 | 3 546 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 175.00 | | 3 637 175.00 | 3 637 175.00 |
FM Production stockée | | | -41 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | 32 500.00 | | 4 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | 32 500.00 | | 5 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 888.00 | 6 312.00 | | 109 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | 19 481.00 | | 3 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 313.00 | 14 349.00 | | 183 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 400.00 | 40 142.00 | | 296 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 371.00 | -7 642.00 | | -291 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 242.00 | 3 021 392.00 | | 3 611 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 861.00 | 3 090 242.00 | | 3 673 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 619.00 | -68 850.00 | | -62 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 858.00 | | 1 823 322.00 | 1 150 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 950.00 | 2 693 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 950.00 | 2 561 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 729.00 | | 1 823 322.00 | 1 018 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 313.00 | 163.00 | | 183 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 313.00 | 163.00 | | 183 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 718.00 | 183 313.00 | 163.00 | 14 718.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 203.00 | 754.00 | | 23 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 922.00 | 185 067.00 | 163.00 | 37 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 922.00 | 185 067.00 | 163.00 | 37 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 277.00 | 810 277.00 | | 810 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 915.00 | 137 915.00 | | 137 915.00 |
UX Autres créances clients | 846 452.00 | | | 846 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 238 570.00 | | | 238 570.00 |
VC Groupe et associés | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 431 522.00 | 4 431 522.00 | | 4 431 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 122.00 | 1 170 122.00 | | 1 170 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 091.00 | 5 519 091.00 | | 5 519 091.00 |