| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 052.00 | 29 047.00 | 5.00 | 29 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
AN Terrains | 389 471.00 | 50 526.00 | 338 945.00 | 389 471.00 |
AP Constructions | 779 023.00 | 185 937.00 | 593 085.00 | 779 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 264.00 | 730 682.00 | 989 582.00 | 1 720 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 313.00 | 18 452.00 | 24 860.00 | 43 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 560.00 | 1 026 645.00 | 2 048 915.00 | 3 075 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 873.00 | | 1 855 873.00 | 1 855 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 631.00 | | 197 631.00 | 197 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 460.00 | 94 097.00 | 229 363.00 | 323 460.00 |
BZ Autres créances | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 339.00 | 94 097.00 | 2 378 241.00 | 2 472 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 896.00 | 1 120 742.00 | 4 427 156.00 | 5 547 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 881.00 | -662 469.00 | | -1 112 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 852.00 | -450 412.00 | | -333 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 474.00 | 35 722.00 | | 31 474.00 |
DK Provisions réglementées | 929 901.00 | 787 278.00 | | 929 901.00 |
DL TOTAL (I) | -475 174.00 | -279 697.00 | | -475 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 558.00 | 18 560.00 | | 9 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 558.00 | 18 560.00 | | 9 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 312.00 | 35 563.00 | | 32 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449 308.00 | 5 877 529.00 | | 4 449 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 392.00 | 1 797 965.00 | | 325 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 012.00 | 159 258.00 | | 79 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 748.00 | 87 887.00 | | 6 748.00 |
EA Autres dettes | | 9 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 892 772.00 | 7 967 380.00 | | 4 892 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 156.00 | 7 706 243.00 | | 4 427 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 449 308.00 | | | 4 449 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 465.00 | 37 763.00 | 1 094 228.00 | 1 056 465.00 |
FD Production vendue biens | 891 393.00 | 2 850 213.00 | 3 741 605.00 | 891 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 858.00 | 2 887 975.00 | 4 835 833.00 | 1 947 858.00 |
FM Production stockée | | | 21 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 737.00 | 19 276.00 | | 79 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 967.00 | 38 828.00 | | 38 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 704.00 | 58 324.00 | | 118 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 898.00 | 74 868.00 | | 12 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | 65 490.00 | | 2 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 591.00 | 182 221.00 | | 181 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 068.00 | 322 579.00 | | 197 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 364.00 | -264 255.00 | | -78 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 250.00 | 6 679 589.00 | | 5 001 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 102.00 | 7 130 001.00 | | 5 335 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 852.00 | -450 412.00 | | -333 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 811.00 | | 277 904.00 | 2 927 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 794.00 | 361.00 | 3 075 560.00 | 129 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 794.00 | 361.00 | 2 937 263.00 | 129 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 515.00 | | 277 904.00 | 2 789 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 316.00 | 229 691.00 | 361.00 | 797 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 506.00 | 1 542.00 | | 27 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 810.00 | 228 149.00 | 361.00 | 757 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787 278.00 | 181 591.00 | 38 967.00 | 787 278.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 560.00 | | 9 001.00 | 18 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 94 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 805 838.00 | 275 688.00 | 47 969.00 | 805 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 392.00 | 325 392.00 | | 325 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 210 543.00 | 210 543.00 | | 210 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
VB T. V. A. | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VC Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 449 308.00 | 4 449 308.00 | | 4 449 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 834.00 | 305 918.00 | 112 917.00 | 418 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 772.00 | 4 892 772.00 | | 4 892 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |