| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 7 893.00 | 4 107.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 052.00 | 24 422.00 | 4 630.00 | 29 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
AN Terrains | 389 471.00 | 10 105.00 | 379 365.00 | 389 471.00 |
AP Constructions | 646 327.00 | 83 248.00 | 563 079.00 | 646 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 583.00 | 258 719.00 | 1 342 864.00 | 1 601 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 539.00 | 19 219.00 | 12 319.00 | 31 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 915.00 | 403 607.00 | 2 447 308.00 | 2 850 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554 242.00 | | 1 554 242.00 | 1 554 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 649.00 | | 869 649.00 | 869 649.00 |
BZ Autres créances | 267 068.00 | | 267 068.00 | 267 068.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 007.00 | | 2 863 007.00 | 2 863 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 922.00 | 403 607.00 | 5 310 315.00 | 5 713 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -127 975.00 | -65 356.00 | | -127 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 715.00 | -62 619.00 | | -365 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
DK Provisions réglementées | 488 653.00 | 197 869.00 | | 488 653.00 |
DL TOTAL (I) | 17 892.00 | 92 823.00 | | 17 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 584.00 | 24 957.00 | | 28 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 584.00 | 24 957.00 | | 28 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508.00 | 15 253.00 | | 4 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 297.00 | 4 431 522.00 | | 2 613 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 840.00 | 810 277.00 | | 2 519 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 923.00 | 124 123.00 | | 114 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 137 915.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 839.00 | 5 519 091.00 | | 5 263 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 315.00 | 5 636 871.00 | | 5 310 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 350.00 | | 1 857 350.00 | 1 857 350.00 |
FD Production vendue biens | 4 498 361.00 | | 4 498 361.00 | 4 498 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 711.00 | | 6 355 711.00 | 6 355 711.00 |
FM Production stockée | | | -32 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 866.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831.00 | 163.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 5 029.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 109 888.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 615.00 | 183 313.00 | | 292 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 758.00 | 296 400.00 | | 293 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 927.00 | -291 371.00 | | -291 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 044.00 | 3 611 242.00 | | 6 335 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 759.00 | 3 673 861.00 | | 6 700 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 715.00 | -62 619.00 | | -365 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 231.00 | | 521 636.00 | 2 693 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 952.00 | 2 850 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 952.00 | 2 712 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 129.00 | | 6 167.00 | 120 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 102.00 | | 515 469.00 | 2 561 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 929.00 | 207 678.00 | | 195 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 493.00 | 2 400.00 | | 5 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 885.00 | 1 537.00 | | 22 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 551.00 | 203 741.00 | | 167 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 869.00 | 292 615.00 | 1 831.00 | 197 869.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 957.00 | 3 627.00 | | 24 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 826.00 | 296 242.00 | 1 831.00 | 222 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 840.00 | 2 519 840.00 | | 2 519 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 869 649.00 | | | 869 649.00 |
VB T. V. A. | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
VC Groupe et associés | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 613 297.00 | 2 613 297.00 | | 2 613 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 136.00 | 1 148 136.00 | | 1 148 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 839.00 | 5 263 839.00 | | 5 263 839.00 |