| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 052.00 | 27 506.00 | 1 547.00 | 29 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
AN Terrains | 389 471.00 | 37 052.00 | 352 418.00 | 389 471.00 |
AP Constructions | 694 455.00 | 148 288.00 | 546 168.00 | 694 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 041.00 | 560 385.00 | 1 092 656.00 | 1 653 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 857.00 | 12 085.00 | 28 772.00 | 40 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 811.00 | 797 316.00 | 2 130 496.00 | 2 927 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738 956.00 | | 3 738 956.00 | 3 738 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 853.00 | | 926 853.00 | 926 853.00 |
BZ Autres créances | 728 532.00 | | 728 532.00 | 728 532.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 747.00 | | 5 575 747.00 | 5 575 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 558.00 | 797 316.00 | 7 706 243.00 | 8 503 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -662 469.00 | -493 690.00 | | -662 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 412.00 | -168 780.00 | | -450 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 722.00 | 39 971.00 | | 35 722.00 |
DK Provisions réglementées | 787 278.00 | 643 885.00 | | 787 278.00 |
DL TOTAL (I) | -279 697.00 | 31 570.00 | | -279 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 560.00 | 22 820.00 | | 18 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 560.00 | 22 820.00 | | 18 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877 529.00 | 4 744 403.00 | | 5 877 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 965.00 | 2 558 539.00 | | 1 797 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 258.00 | 98 766.00 | | 159 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 887.00 | 26 477.00 | | 87 887.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 967 380.00 | 7 428 185.00 | | 7 967 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 243.00 | 7 482 575.00 | | 7 706 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 836.00 | | 2 007 836.00 | 2 007 836.00 |
FD Production vendue biens | 4 549 673.00 | | 4 549 673.00 | 4 549 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 509.00 | | 6 557 509.00 | 6 557 509.00 |
FM Production stockée | | | 41 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 334 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 276.00 | 18 596.00 | | 19 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 828.00 | 33 892.00 | | 38 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 324.00 | 52 488.00 | | 58 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 490.00 | 29 995.00 | | 65 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 221.00 | 189 124.00 | | 182 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 579.00 | 219 119.00 | | 322 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 255.00 | -166 631.00 | | -264 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 589.00 | 6 151 585.00 | | 6 679 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 001.00 | 6 320 364.00 | | 7 130 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 412.00 | -168 780.00 | | -450 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 377.00 | | 205 089.00 | 2 860 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 475.00 | 79 180.00 | 2 927 811.00 | 58 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 475.00 | 79 180.00 | 2 789 515.00 | 58 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 081.00 | | 205 089.00 | 2 722 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 825.00 | 218 856.00 | 18 365.00 | 596 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 257.00 | 3 248.00 | | 36 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 568.00 | 215 607.00 | 18 365.00 | 560 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 885.00 | 182 221.00 | 38 828.00 | 643 885.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 820.00 | 122 506.00 | 126 766.00 | 22 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 705.00 | 304 727.00 | 165 594.00 | 666 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 965.00 | 1 797 965.00 | | 1 797 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 926 853.00 | 926 853.00 | | 926 853.00 |
VB T. V. A. | 671 296.00 | 671 296.00 | | 671 296.00 |
VC Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 877 529.00 | 5 877 529.00 | | 5 877 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 750.00 | 1 659 750.00 | | 1 659 750.00 |
VW T.V.A. | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 967 380.00 | 7 967 380.00 | | 7 967 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |