| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 10 293.00 | 1 707.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 052.00 | 25 964.00 | 3 088.00 | 29 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
AN Terrains | 389 471.00 | 23 579.00 | 365 892.00 | 389 471.00 |
AP Constructions | 648 561.00 | 115 567.00 | 532 994.00 | 648 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 177.00 | 398 214.00 | 1 207 963.00 | 1 606 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 565.00 | 23 208.00 | 6 357.00 | 29 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 377.00 | 596 825.00 | 2 263 552.00 | 2 860 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652 025.00 | | 3 652 025.00 | 3 652 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 275.00 | | 135 275.00 | 135 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 297.00 | | 832 297.00 | 832 297.00 |
BZ Autres créances | 397 455.00 | | 397 455.00 | 397 455.00 |
CF Disponibilités | 195 473.00 | | 195 473.00 | 195 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 023.00 | | 5 219 023.00 | 5 219 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 400.00 | 596 825.00 | 7 482 575.00 | 8 079 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -493 690.00 | -127 975.00 | | -493 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 780.00 | -365 715.00 | | -168 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 971.00 | 12 746.00 | | 39 971.00 |
DK Provisions réglementées | 643 885.00 | 488 653.00 | | 643 885.00 |
DL TOTAL (I) | 31 570.00 | 17 892.00 | | 31 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 820.00 | 28 584.00 | | 22 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 820.00 | 28 584.00 | | 22 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744 403.00 | 2 613 297.00 | | 4 744 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 539.00 | 2 519 840.00 | | 2 558 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 766.00 | 114 923.00 | | 98 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 477.00 | 11 271.00 | | 26 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 428 185.00 | 5 263 839.00 | | 7 428 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 575.00 | 5 310 315.00 | | 7 482 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 744 403.00 | | | 4 744 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 729.00 | | 1 891 729.00 | 1 891 729.00 |
FD Production vendue biens | 4 213 763.00 | | 4 213 763.00 | 4 213 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 491.00 | | 6 105 491.00 | 6 105 491.00 |
FM Production stockée | | | -23 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 097 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 892.00 | 1 831.00 | | 33 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 488.00 | 1 831.00 | | 52 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 124.00 | 292 615.00 | | 189 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 119.00 | 293 758.00 | | 219 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 631.00 | -291 927.00 | | -166 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 585.00 | 6 335 044.00 | | 6 151 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 364.00 | 6 700 759.00 | | 6 320 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 780.00 | -365 715.00 | | -168 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 916.00 | | 96 817.00 | 2 850 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 355.00 | 2 860 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 355.00 | 2 722 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 620.00 | | 96 817.00 | 2 712 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 606.00 | 210 807.00 | 17 588.00 | 403 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 893.00 | 2 400.00 | | 7 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 422.00 | 1 542.00 | | 24 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 291.00 | 206 865.00 | 17 588.00 | 371 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 653.00 | 189 124.00 | 33 892.00 | 488 653.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 584.00 | | 5 764.00 | 28 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 237.00 | 189 124.00 | 39 656.00 | 517 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 539.00 | 2 558 539.00 | | 2 558 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
UX Autres créances clients | 832 297.00 | 832 297.00 | | 832 297.00 |
VB T. V. A. | 338 162.00 | 338 162.00 | | 338 162.00 |
VC Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 744 403.00 | 4 744 403.00 | | 4 744 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 985.00 | 1 236 985.00 | | 1 236 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 185.00 | 7 428 185.00 | | 7 428 185.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |