| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 1 041.00 | 9 708.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 808.00 | 36 232.00 | 47 575.00 | 83 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 558.00 | 37 274.00 | 57 283.00 | 94 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
BZ Autres créances | 953 173.00 | | 953 173.00 | 953 173.00 |
CF Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 461.00 | | 1 026 461.00 | 1 026 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 019.00 | 37 274.00 | 1 083 745.00 | 1 121 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DH Report à nouveau | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 910.00 | | | 901 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 844.00 | | | 1 001 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 745.00 | | | 1 083 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 844.00 | | | 1 001 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FG Production vendue services | 1 253 430.00 | | 1 253 430.00 | 1 253 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 771.00 | | 1 254 771.00 | 1 254 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 112.00 | | | 1 293 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 933.00 | | | 1 263 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 669.00 | 20 605.00 | | 16 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 550.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 20 055.00 | | 16 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 918.00 | 901 918.00 | | 901 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 097.00 | 962 097.00 | | 962 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 845.00 | 1 001 845.00 | | 1 001 845.00 |