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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 2 691.00 | 8 058.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 180.00 | 91 985.00 | 23 194.00 | 115 180.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 180.00 | 94 677.00 | 31 502.00 | 126 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BZ Autres créances | 2 403 416.00 | | 2 403 416.00 | 2 403 416.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 955.00 | | 2 520 955.00 | 2 520 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 136.00 | 94 677.00 | 2 552 458.00 | 2 647 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DH Report à nouveau | 125 906.00 | 96 218.00 | | 125 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 444.00 | 29 688.00 | | 62 444.00 |
DL TOTAL (I) | 200 487.00 | 138 043.00 | | 200 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 734.00 | 2 119 929.00 | | 2 090 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 639.00 | 77 542.00 | | 93 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 801.00 | 38 705.00 | | 132 801.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 970.00 | 2 236 175.00 | | 2 351 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 458.00 | 2 374 218.00 | | 2 552 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 970.00 | | | 2 351 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
FD Production vendue biens | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
FG Production vendue services | 3 003 285.00 | | 3 003 285.00 | 3 003 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 640.00 | | 3 046 640.00 | 3 046 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 869.00 | | | 636 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 869.00 | | | 636 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 869.00 | | | 636 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 869.00 | | | 636 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 7 914.00 | | 24 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 492.00 | 1 312 958.00 | | 3 757 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 047.00 | 1 283 270.00 | | 3 695 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 444.00 | 29 688.00 | | 62 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 250.00 | | 31 227.00 | 117 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 297.00 | | 126 180.00 | 22 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | | 115 180.00 | 22 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 500.00 | | 30 977.00 | 106 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 420.00 | 22 257.00 | | 72 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 550.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 278.00 | 21 707.00 | | 70 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 004.00 | 2 390 004.00 | | 2 390 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 734.00 | 2 090 734.00 | | 2 090 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 358.00 | 2 418 108.00 | 250.00 | 2 418 358.00 |
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 970.00 | 2 351 970.00 | | 2 351 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
ST Autres comptes | 599 330.00 | | | 599 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 459.00 | | | 662 459.00 |
YT Sous‐traitance | 235 764.00 | | | 235 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 469.00 | | | 681 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 418.00 | | | 180 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 620 649.00 | | | 1 620 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |