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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 280 948.00 | | 2 280 948.00 | 2 280 948.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 281 848.00 | | 2 281 848.00 | 2 281 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 548.00 | 24 700.00 | 2 281 848.00 | 2 306 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DH Report à nouveau | 188 352.00 | 125 907.00 | | 188 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010.00 | 62 445.00 | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 213 498.00 | 200 488.00 | | 213 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 022.00 | 2 090 735.00 | | 1 977 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 487.00 | 93 640.00 | | 61 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 842.00 | 132 802.00 | | 29 842.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 068 350.00 | 2 351 971.00 | | 2 068 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 848.00 | 2 552 458.00 | | 2 281 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 98 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 252.00 | 636 869.00 | | 31 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 252.00 | 636 869.00 | | 31 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126.00 | 636 869.00 | | 31 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 126.00 | 636 869.00 | | 31 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 24 148.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 770.00 | 3 757 492.00 | | 178 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 760.00 | 3 695 047.00 | | 165 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 010.00 | 62 444.00 | | 13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 481.00 | 24 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 481.00 | 24 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 678.00 | 127.00 | 70 105.00 | 94 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 3.00 | 2 695.00 | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 986.00 | 123.00 | 67 410.00 | 91 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 022.00 | 1 977 022.00 | | 1 977 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280 948.00 | 2 280 948.00 | | 2 280 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 948.00 | 2 280 948.00 | | 2 280 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 350.00 | 2 068 350.00 | | 2 068 350.00 |