| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 2 142.00 | 8 608.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 203.00 | 70 278.00 | 13 925.00 | 84 203.00 |
AX Avances et acomptes | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 251.00 | 72 420.00 | 44 830.00 | 117 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BZ Autres créances | 2 195 168.00 | | 2 195 168.00 | 2 195 168.00 |
CF Disponibilités | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 387.00 | | 2 329 387.00 | 2 329 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 638.00 | 72 420.00 | 2 374 218.00 | 2 446 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DH Report à nouveau | 96 218.00 | 69 765.00 | | 96 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 688.00 | 26 453.00 | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 138 043.00 | 108 354.00 | | 138 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 929.00 | 1 440 398.00 | | 2 119 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 542.00 | 42 732.00 | | 77 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 705.00 | 40 435.00 | | 38 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 175.00 | 1 523 565.00 | | 2 236 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 218.00 | 1 631 919.00 | | 2 374 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 293 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 8 094.00 | | 7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 958.00 | 1 219 594.00 | | 1 312 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 270.00 | 1 193 140.00 | | 1 283 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 688.00 | 26 453.00 | | 29 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 953.00 | | 22 298.00 | 94 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 203.00 | | 22 298.00 | 84 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 920.00 | 14 500.00 | | 57 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 550.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 328.00 | 13 950.00 | | 56 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 929.00 | 2 119 929.00 | | 2 119 929.00 |
VP Divers | 2 195 168.00 | 2 195 168.00 | | 2 195 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 938.00 | 2 210 938.00 | | 2 210 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 176.00 | 2 236 176.00 | | 2 236 176.00 |