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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 1 592.00 | 9 158.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 203.00 | 56 328.00 | 27 874.00 | 84 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 953.00 | 57 920.00 | 37 033.00 | 94 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
BZ Autres créances | 1 518 544.00 | | 1 518 544.00 | 1 518 544.00 |
CF Disponibilités | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 886.00 | | 1 594 886.00 | 1 594 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 839.00 | 57 920.00 | 1 631 919.00 | 1 689 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DH Report à nouveau | 69 765.00 | 40 585.00 | | 69 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 453.00 | 29 179.00 | | 26 453.00 |
DL TOTAL (I) | 108 354.00 | 81 901.00 | | 108 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 398.00 | 901 910.00 | | 1 440 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 74 137.00 | | 42 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 435.00 | 25 790.00 | | 40 435.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 565.00 | 1 001 845.00 | | 1 523 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 919.00 | 1 083 746.00 | | 1 631 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 189 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 205.00 | 27 812.00 | | 19 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 205.00 | 27 841.00 | | 19 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 205.00 | 27 812.00 | | 19 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 205.00 | 29 223.00 | | 19 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 6 955.00 | | 8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 594.00 | 1 293 112.00 | | 1 219 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 140.00 | 1 263 933.00 | | 1 193 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 453.00 | 29 179.00 | | 26 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 274.00 | 20 646.00 | | 37 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 550.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 232.00 | 20 096.00 | | 36 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 398.00 | 1 440 398.00 | | 1 440 398.00 |
VP Divers | 1 518 544.00 | | | 1 518 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 045.00 | 1 529 045.00 | | 1 529 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 565.00 | 1 523 565.00 | | 1 523 565.00 |