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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 736.00 | 764.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 4 458.00 | 16 942.00 | 21 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 650.00 | 6 194.00 | 81 456.00 | 87 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
060 Stock marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
110 Total général Actif | 99 111.00 | 6 194.00 | 92 916.00 | 99 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | | | -114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
252 Charges sociales | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 859.00 | | | -14 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 859.00 | | | -14 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |