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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 15 915.00 | 7 135.00 | 23 050.00 |
040 Immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 578.00 | 18 415.00 | 71 163.00 | 89 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
060 Stock marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
110 Total général Actif | 95 660.00 | 18 415.00 | 77 245.00 | 95 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52.00 | | | 52.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | | | 58.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | | | -114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
252 Charges sociales | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 289.00 | | | -6 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 290.00 | | | 2 290.00 |