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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 9 000.00 | 14 050.00 | 23 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 305.00 | 11 500.00 | 77 805.00 | 89 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
060 Stock marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
110 Total général Actif | 97 508.00 | 11 500.00 | 86 008.00 | 97 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 926.00 | | | 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869.00 | | | 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
252 Charges sociales | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 707.00 | | | -8 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 707.00 | | | -8 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 305.00 | | | 89 305.00 |