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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 11 305.00 | 11 745.00 | 23 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 305.00 | 13 805.00 | 75 500.00 | 89 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
060 Stock marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
110 Total général Actif | 97 080.00 | 13 805.00 | 83 275.00 | 97 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332.00 | | | 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 674.00 | | | 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
242 Autres charges externes. | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
252 Charges sociales | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 280.00 | | | 3 280.00 |