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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 6 695.00 | 16 355.00 | 23 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 305.00 | 9 195.00 | 80 110.00 | 89 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
072 Créances – Autres | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
084 Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
110 Total général Actif | 101 015.00 | 9 195.00 | 91 820.00 | 101 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -826.00 | | | -826.00 |
242 Autres charges externes. | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 951.00 | | | 2 951.00 |