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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689.00 | 4 832.00 | 3 857.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 689.00 | 4 832.00 | 103 857.00 | 108 689.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 345.00 | 500.00 | 126 845.00 | 127 345.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 155 389.00 | | 155 389.00 | 155 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 840.00 | 500.00 | 306 340.00 | 306 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 529.00 | 5 333.00 | 410 196.00 | 415 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 958.00 | 83 739.00 | | 76 958.00 |
DL TOTAL (I) | 170 697.00 | 93 739.00 | | 170 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 115.00 | 87 251.00 | | 65 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 062.00 | 220 738.00 | | 158 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | 4 882.00 | | 16 323.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 500.00 | 312 881.00 | | 239 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 196.00 | 406 620.00 | | 410 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 044.00 | 247 921.00 | | 197 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 500.00 | | 1 189.00 | 107 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 1 189.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 2 565.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 565.00 | | 2 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 960.00 | 22 504.00 | 42 456.00 | 64 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 500.00 | 197 044.00 | 42 456.00 | 239 500.00 |