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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 918.00 | 6 995.00 | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 6 870.00 | 4 319.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 101.00 | 7 788.00 | 111 313.00 | 119 101.00 |
BT Marchandises | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 197.00 | 2 130.00 | 369 067.00 | 371 197.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CF Disponibilités | 515 240.00 | | 515 240.00 | 515 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 869.00 | 2 130.00 | 919 738.00 | 921 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 970.00 | 9 918.00 | 1 031 052.00 | 1 040 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 078.00 | 269 857.00 | | 381 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 828.00 | 111 221.00 | | 126 828.00 |
DL TOTAL (I) | 518 905.00 | 392 078.00 | | 518 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240.00 | 22 235.00 | | 2 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | 101 350.00 | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 160.00 | 143 860.00 | | 448 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 116.00 | 17 883.00 | | 24 116.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 147.00 | 285 328.00 | | 512 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 052.00 | 677 405.00 | | 1 031 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 189.00 | | 7 913.00 | 111 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 7 913.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 4 583.00 | | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 3 665.00 | | 3 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | 767.00 | 92.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | 767.00 | 92.00 | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | 767.00 | 92.00 | 1 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 160.00 | 448 160.00 | | 448 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 367 720.00 | 367 720.00 | | 367 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 148.00 | 379 671.00 | 3 477.00 | 383 148.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 147.00 | 512 147.00 | | 512 147.00 |