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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 3 205.00 | 7 984.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 189.00 | 3 205.00 | 107 984.00 | 111 189.00 |
BT Marchandises | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 592.00 | 1 454.00 | 252 137.00 | 253 592.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CF Disponibilités | 250 942.00 | | 250 942.00 | 250 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 526.00 | 1 454.00 | 569 072.00 | 570 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 715.00 | 4 659.00 | 677 056.00 | 681 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 857.00 | 159 697.00 | | 269 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 221.00 | 110 160.00 | | 111 221.00 |
DL TOTAL (I) | 392 078.00 | 280 857.00 | | 392 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 235.00 | 42 579.00 | | 22 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 511.00 | 254 799.00 | | 143 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 883.00 | 16 753.00 | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 978.00 | 314 130.00 | | 284 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 056.00 | 594 987.00 | | 677 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 189.00 | | 23 665.00 | 101 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 665.00 | 111 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 665.00 | 11 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | | 23 665.00 | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 5 616.00 | 2 872.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 5 616.00 | 2 872.00 | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 859.00 | 862.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 859.00 | 862.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 859.00 | 862.00 | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 511.00 | 143 511.00 | | 143 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 249 785.00 | 249 785.00 | | 249 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 072.00 | 20 365.00 | 1 706.00 | 22 072.00 |
VI Groupe et associés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 387.00 | 261 580.00 | 3 807.00 | 265 387.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 978.00 | 283 272.00 | 1 706.00 | 284 978.00 |