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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | 461.00 | 727.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 189.00 | 461.00 | 100 727.00 | 101 189.00 |
BT Marchandises | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 733.00 | 1 458.00 | 126 275.00 | 127 733.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 314 933.00 | | 314 933.00 | 314 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 717.00 | 1 458.00 | 494 259.00 | 495 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 906.00 | 1 919.00 | 594 987.00 | 596 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 697.00 | 82 739.00 | | 159 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 160.00 | 76 958.00 | | 110 160.00 |
DL TOTAL (I) | 280 857.00 | 170 697.00 | | 280 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 579.00 | 65 115.00 | | 42 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 799.00 | 158 062.00 | | 254 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | 16 323.00 | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 130.00 | 239 500.00 | | 314 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 987.00 | 410 196.00 | | 594 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 101 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832.00 | 1 204.00 | 5 575.00 | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | 1 204.00 | 5 575.00 | 4 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 083.00 | 126.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 083.00 | 126.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 083.00 | 126.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 799.00 | 254 799.00 | | 254 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 456.00 | 20 384.00 | 22 072.00 | 42 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VP Divers | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 905.00 | 136 905.00 | | 136 905.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 130.00 | 292 058.00 | 22 072.00 | 314 130.00 |