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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 3 767.00 | 6 038.00 | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 10 274.00 | 2 195.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 273.00 | 14 041.00 | 108 233.00 | 122 273.00 |
BT Marchandises | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 282.00 | 1 904.00 | 272 378.00 | 274 282.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CF Disponibilités | 424 872.00 | | 424 872.00 | 424 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 420.00 | 1 904.00 | 756 516.00 | 758 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 693.00 | 15 945.00 | 864 748.00 | 880 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 905.00 | 381 078.00 | | 407 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 085.00 | 126 828.00 | | 187 085.00 |
DL TOTAL (I) | 605 991.00 | 518 906.00 | | 605 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 2 240.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 602.00 | 32 388.00 | | 43 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 367.00 | 448 160.00 | | 179 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 047.00 | 24 116.00 | | 30 047.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 5 243.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 757.00 | 512 147.00 | | 258 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 748.00 | 1 031 052.00 | | 864 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 757.00 | 512 147.00 | | 258 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 101.00 | | 3 172.00 | 119 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 913.00 | | 1 892.00 | 107 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | | 1 280.00 | 11 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788.00 | 6 253.00 | | 7 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 2 849.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 3 404.00 | | 6 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 271 997.00 | 271 997.00 | | 271 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | 381.00 | 1 904.00 | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 821.00 | 299 917.00 | 1 904.00 | 301 821.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 757.00 | 258 757.00 | | 258 757.00 |