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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 100.00 | 2 100.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 294.00 | 30 387.00 | 112 907.00 | 143 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 494.00 | 31 487.00 | 555 007.00 | 586 494.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 257 951.00 | | 257 951.00 | 257 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 653.00 | | 264 653.00 | 264 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 147.00 | 31 487.00 | 819 660.00 | 851 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
DL TOTAL (I) | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 823.00 | | | 539 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 091.00 | | | 695 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 660.00 | | | 819 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 065.00 | | | 236 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 568.00 | | 1 386 568.00 | 1 386 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 568.00 | | 1 386 568.00 | 1 386 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 487.00 | |
GE Autres charges | | | 11 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 148 714.00 | | | 148 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 568.00 | | | 1 386 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 999.00 | | | 1 271 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 586 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 823.00 | 80 797.00 | 416 324.00 | 539 823.00 |
VI Groupe et associés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VP Divers | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 091.00 | 236 065.00 | 416 324.00 | 695 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
ST Autres comptes | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 154.00 | | | 280 154.00 |