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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 422.00 | 36 586.00 | 31 836.00 | 68 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 423.00 | 201 627.00 | 1 033 796.00 | 1 235 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 086.00 | 238 212.00 | 1 766 873.00 | 2 005 086.00 |
CF Disponibilités | 1 069 078.00 | | 1 069 078.00 | 1 069 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 078.00 | | 1 069 078.00 | 1 069 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 164.00 | 238 212.00 | 2 835 952.00 | 3 074 164.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 640.00 | | | 1 089 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 463.00 | | | 566 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 103.00 | | | 1 667 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 648.00 | | | 864 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 976.00 | | | 157 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 849.00 | | | 1 168 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 952.00 | | | 2 835 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 130.00 | | | 469 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 737.00 | | 1 030 357.00 | 983 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 2 005 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 009.00 | 1 303 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 737.00 | | 952 116.00 | 360 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 000.00 | | 78 241.00 | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 595.00 | 114 626.00 | 9 009.00 | 132 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 595.00 | 114 626.00 | 9 009.00 | 132 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 560.00 | 164 841.00 | 364 160.00 | 864 560.00 |
VI Groupe et associés | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 799.00 | | | 778 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 241.00 | | 260 241.00 | 260 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 849.00 | 469 130.00 | 364 160.00 | 1 168 849.00 |