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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 117.00 | 1 083.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 394.00 | 58 959.00 | 110 434.00 | 169 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 594.00 | 61 076.00 | 551 518.00 | 612 594.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 371 135.00 | | 371 135.00 | 371 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 270.00 | | 379 270.00 | 379 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 864.00 | 61 076.00 | 930 788.00 | 991 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
DL TOTAL (I) | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 026.00 | | | 459 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 169.00 | | | 639 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 788.00 | | | 930 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 751.00 | | | 261 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 494.00 | | 30 770.00 | 586 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 612 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 172 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 494.00 | | 30 770.00 | 146 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 487.00 | 34 259.00 | 4 670.00 | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 487.00 | 34 259.00 | 4 670.00 | 31 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 026.00 | 81 608.00 | 334 716.00 | 459 026.00 |
VI Groupe et associés | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
VP Divers | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 169.00 | 261 751.00 | 334 716.00 | 639 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
ST Autres comptes | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 696.00 | | | 166 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 244.00 | | | 306 244.00 |