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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 193.00 | 7 851.00 | 24 342.00 | 32 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 396.00 | 140 399.00 | 105 998.00 | 246 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 589.00 | 148 249.00 | 570 340.00 | 718 589.00 |
BZ Autres créances | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CF Disponibilités | 366 771.00 | | 366 771.00 | 366 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 856.00 | | 439 856.00 | 439 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 446.00 | 148 249.00 | 1 010 196.00 | 1 158 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 802.00 | | | 256 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 882.00 | | | 204 882.00 |
DL TOTAL (I) | 472 684.00 | | | 472 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 989.00 | | | 294 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 281.00 | | | 172 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 512.00 | | | 537 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 196.00 | | | 1 010 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 779.00 | | | 325 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 200.00 | | 48 291.00 | 690 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 901.00 | 718 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 901.00 | 278 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 200.00 | | 48 291.00 | 250 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 427.00 | 58 723.00 | 19 901.00 | 109 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 427.00 | 58 723.00 | 19 901.00 | 109 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 989.00 | 83 256.00 | 211 733.00 | 294 989.00 |
VI Groupe et associés | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 512.00 | 325 779.00 | 211 733.00 | 537 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
ST Autres comptes | 156 958.00 | | | 156 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 895.00 | | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 775.00 | | | 355 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |