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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 922.00 | 24 147.00 | 17 775.00 | 41 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 815.00 | 108 449.00 | 210 367.00 | 318 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 737.00 | 132 595.00 | 851 142.00 | 983 737.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 811 619.00 | | 811 619.00 | 811 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 869.00 | | 852 869.00 | 852 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 606.00 | 132 595.00 | 1 704 011.00 | 1 836 606.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 843.00 | | | 693 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 797.00 | | | 395 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 640.00 | | | 1 100 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 669.00 | | | 170 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 175.00 | | | 198 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 371.00 | | | 603 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 011.00 | | | 1 704 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 610.00 | | | 517 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 684.00 | | 326 783.00 | 773 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 730.00 | 983 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 730.00 | 360 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 684.00 | | 191 783.00 | 285 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 135 000.00 | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 067.00 | 39 258.00 | 116 730.00 | 210 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 067.00 | 39 258.00 | 116 730.00 | 210 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 669.00 | 84 909.00 | 85 761.00 | 170 669.00 |
VI Groupe et associés | 198 175.00 | 198 175.00 | | 198 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 250.00 | 41 250.00 | 182 000.00 | 223 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 371.00 | 517 610.00 | 85 761.00 | 603 371.00 |