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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 421.00 | | 305 421.00 | 305 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 524.00 | | | -26 524.00 |
DL TOTAL (I) | -21 524.00 | | | -21 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 630.00 | | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 944.00 | | | 326 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 421.00 | | | 305 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 524.00 | | | -26 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 12 143.00 | 48 571.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 630.00 | 28 624.00 | 113 892.00 | 200 630.00 |
VI Groupe et associés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 944.00 | 82 081.00 | 162 463.00 | 326 944.00 |