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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 658.00 | | 378 658.00 | 378 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 519.00 | 500.00 | | 85 519.00 |
DH Report à nouveau | | 13 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 554.00 | 71 304.00 | | 66 554.00 |
DL TOTAL (I) | 157 073.00 | 90 519.00 | | 157 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 839.00 | 936.00 | | 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 446.00 | 143 822.00 | | 115 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 932.00 | 107 438.00 | | 101 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 3 366.00 | | 1 726.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 389.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 585.00 | 256 951.00 | | 221 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 658.00 | 347 470.00 | | 378 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | -1 145.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 75 002.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447.00 | 3 698.00 | | 3 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 554.00 | 71 304.00 | | 66 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 571.00 | 12 143.00 | 36 429.00 | 48 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 285.00 | 29 408.00 | 86 877.00 | 116 285.00 |
VI Groupe et associés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 706.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 585.00 | 98 279.00 | 123 306.00 | 221 585.00 |