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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 486.00 | | 378 486.00 | 378 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 297.00 | 151 573.00 | | 193 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 635.00 | 41 724.00 | | 41 635.00 |
DL TOTAL (I) | 240 433.00 | 198 797.00 | | 240 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 750.00 | 87 614.00 | | 58 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 375.00 | 90 423.00 | | 68 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 040.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 053.00 | 180 326.00 | | 138 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 486.00 | 379 123.00 | | 378 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -1 098.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364.00 | 3 275.00 | | 3 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 635.00 | 41 724.00 | | 41 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 286.00 | 12 143.00 | 12 143.00 | 24 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 750.00 | 29 595.00 | 29 156.00 | 58 750.00 |
VI Groupe et associés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 054.00 | 96 755.00 | 41 298.00 | 138 054.00 |