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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 124.00 | | 379 124.00 | 379 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 073.00 | 85 519.00 | | 152 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | 66 554.00 | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 198 798.00 | 157 073.00 | | 198 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 737.00 | 839.00 | | 737.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86 877.00 | 115 446.00 | | 86 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 424.00 | 101 932.00 | | 90 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 1 726.00 | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 1 642.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 326.00 | 221 585.00 | | 180 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 124.00 | 378 658.00 | | 379 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | -1 068.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 70 001.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275.00 | 3 447.00 | | 3 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 725.00 | 66 554.00 | | 41 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 429.00 | 12 143.00 | 24 286.00 | 36 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 614.00 | 29 500.00 | 58 114.00 | 87 614.00 |
VI Groupe et associés | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 326.00 | 97 926.00 | 82 400.00 | 180 326.00 |