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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 470.00 | | 347 470.00 | 347 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 715.00 | -26 524.00 | | 13 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 304.00 | 40 739.00 | | 71 304.00 |
DL TOTAL (I) | 90 519.00 | 19 215.00 | | 90 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 936.00 | 1 035.00 | | 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 822.00 | 172 006.00 | | 143 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 438.00 | 111 517.00 | | 107 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 033.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 598.00 | | |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 951.00 | 302 579.00 | | 256 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 470.00 | 321 794.00 | | 347 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | -1 905.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 002.00 | 45 000.00 | | 75 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698.00 | 4 261.00 | | 3 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 304.00 | 40 739.00 | | 71 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 714.00 | 12 143.00 | 48 571.00 | 60 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 758.00 | 29 312.00 | 115 446.00 | 144 758.00 |
VI Groupe et associés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 951.00 | 92 933.00 | 164 018.00 | 256 951.00 |