| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 065.00 | 15 589.00 | 15 476.00 | 31 065.00 |
AN Terrains | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
AP Constructions | 154 456.00 | 57 733.00 | 96 723.00 | 154 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281.00 | 49 791.00 | 46 490.00 | 96 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 534.00 | 101 238.00 | 89 296.00 | 190 534.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 733.00 | 224 351.00 | 269 382.00 | 493 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
BN En cours de production de biens | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 662.00 | 20 431.00 | 1 050 231.00 | 1 070 662.00 |
BZ Autres créances | 245 960.00 | | 245 960.00 | 245 960.00 |
CF Disponibilités | 714 976.00 | | 714 976.00 | 714 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 662.00 | 20 431.00 | 2 613 231.00 | 2 633 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 396.00 | 244 783.00 | 2 882 613.00 | 3 127 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
DH Report à nouveau | 530 431.00 | 396 766.00 | | 530 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775.00 | 133 665.00 | | 49 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 892.00 | 1 213 118.00 | | 1 262 892.00 |
DP Provisions pour risques | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 671.00 | 284 448.00 | | 233 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 2 639.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 340.00 | 1 044 331.00 | | 797 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 640.00 | 584 824.00 | | 531 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 562.00 | | |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 80 542.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 554.00 | 2 009 346.00 | | 1 612 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 613.00 | 3 222 463.00 | | 2 882 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 082.00 | 2 009 344.00 | | 1 444 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 664 269.00 | | 8 664 269.00 | 8 664 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 664 269.00 | | 8 664 269.00 | 8 664 269.00 |
FM Production stockée | | | -425 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 237 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 4 048.00 | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 27 938.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979.00 | 31 987.00 | | 16 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | 4 345.00 | | 5 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208.00 | 26 791.00 | | 15 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 632.00 | 31 136.00 | | 20 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | 851.00 | | -3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 25 078.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 059.00 | 7 792 717.00 | | 8 313 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 284.00 | 7 659 052.00 | | 8 263 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 775.00 | 133 665.00 | | 49 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 961.00 | 78 081.00 | | 76 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 527.00 | | 55 544.00 | 458 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 337.00 | 493 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 387.00 | 457 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | 21 365.00 | 11 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 672.00 | | 34 179.00 | 438 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 243.00 | 61 287.00 | 179.00 | 163 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 5 889.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 543.00 | 55 398.00 | 179.00 | 153 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 431.00 | 7 167.00 | | 20 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 340.00 | 797 340.00 | | 797 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 227.00 | 1 046 227.00 | | 1 046 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VB T. V. A. | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 582.00 | 63 110.00 | 163 627.00 | 231 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VP Divers | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 427.00 | 1 338 747.00 | 3 680.00 | 1 342 427.00 |
VW T.V.A. | 333 659.00 | 333 659.00 | | 333 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 554.00 | 1 444 082.00 | 163 627.00 | 1 612 554.00 |