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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 22 997.00 | 1 233.00 | 24 230.00 |
AN Terrains | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
AP Constructions | 149 521.00 | 71 821.00 | 77 700.00 | 149 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 354.00 | 91 732.00 | 58 622.00 | 150 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 898.00 | 112 482.00 | 133 415.00 | 245 898.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 938.00 | 299 033.00 | 296 904.00 | 595 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 804.00 | | 123 804.00 | 123 804.00 |
BN En cours de production de biens | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 126.00 | 52 681.00 | 2 100 445.00 | 2 153 126.00 |
BZ Autres créances | 256 152.00 | | 256 152.00 | 256 152.00 |
CF Disponibilités | 957 186.00 | | 957 186.00 | 957 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 522.00 | 52 681.00 | 3 564 841.00 | 3 617 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 459.00 | 351 714.00 | 3 861 745.00 | 4 213 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
DH Report à nouveau | 646 473.00 | 580 206.00 | | 646 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 064.00 | 66 267.00 | | 131 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 037.00 | 1 329 159.00 | | 1 464 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 964.00 | 193 564.00 | | 202 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 4 387.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 741.00 | 713 096.00 | | 1 180 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 945.00 | 573 677.00 | | 810 945.00 |
EA Autres dettes | 202 729.00 | 186 122.00 | | 202 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 708.00 | 1 670 845.00 | | 2 397 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 745.00 | 3 000 005.00 | | 3 861 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 741.00 | 1 542 980.00 | | 2 266 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 962.00 | 77 541.00 | 14 469.00 | 235 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382.00 | 7 122.00 | 1 506.00 | 17 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 580.00 | 70 419.00 | 12 963.00 | 218 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 431.00 | 32 250.00 | | 20 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 431.00 | 32 250.00 | | 20 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 431.00 | 32 250.00 | | 20 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 250.00 | | |