| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 988.00 | 37 046.00 | 8 942.00 | 45 988.00 |
AN Terrains | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
AP Constructions | 149 521.00 | 93 421.00 | 56 100.00 | 149 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 903.00 | 152 266.00 | 86 637.00 | 238 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 948.00 | 117 564.00 | 70 383.00 | 187 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 567.00 | 400 298.00 | 240 269.00 | 640 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
BN En cours de production de biens | 477 320.00 | | 477 320.00 | 477 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 977.00 | 56 276.00 | 1 880 701.00 | 1 936 977.00 |
BZ Autres créances | 593 740.00 | | 593 740.00 | 593 740.00 |
CF Disponibilités | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 366.00 | 56 276.00 | 3 291 090.00 | 3 347 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 933.00 | 456 574.00 | 3 531 359.00 | 3 987 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
DH Report à nouveau | 666 823.00 | 652 888.00 | | 666 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 576.00 | 13 935.00 | | 132 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | 1 722.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 762.00 | 1 351 232.00 | | 1 482 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 658.00 | 342 921.00 | | 179 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 806.00 | 386.00 | | 62 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 607.00 | 489 452.00 | | 1 072 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 801.00 | 454 967.00 | | 709 801.00 |
EA Autres dettes | 23 726.00 | 44 402.00 | | 23 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 597.00 | 1 332 128.00 | | 2 048 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 359.00 | 2 683 360.00 | | 3 531 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 313 077.00 | | 8 313 077.00 | 8 313 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 077.00 | | 8 313 077.00 | 8 313 077.00 |
FM Production stockée | | | 174 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 521 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 450.00 | 72 121.00 | | 70 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 450.00 | 72 121.00 | | 70 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 35.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 687.00 | 77 825.00 | | 57 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 060.00 | 77 860.00 | | 58 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 390.00 | -5 739.00 | | 12 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 420.00 | 13 586.00 | | 62 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 576.00 | 6 437 613.00 | | 8 776 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 644 000.00 | 6 423 677.00 | | 8 644 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 576.00 | 13 935.00 | | 132 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 267.00 | | 161 367.00 | 544 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 067.00 | 640 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 067.00 | 592 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 612.00 | | 10 900.00 | 36 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 425.00 | | 150 207.00 | 507 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 260.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 781.00 | 55 897.00 | 7 380.00 | 351 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 522.00 | 7 524.00 | | 29 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 259.00 | 48 373.00 | 7 380.00 | 322 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 52 681.00 | 3 595.00 | | 52 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 681.00 | 3 595.00 | | 52 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 681.00 | 3 595.00 | | 52 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 607.00 | 1 072 607.00 | | 1 072 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 730.00 | 195 730.00 | | 195 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 977.00 | 1 875 977.00 | | 1 875 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 178 511.00 | 178 511.00 | | 178 511.00 |
VC Groupe et associés | 355 826.00 | 355 826.00 | | 355 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 658.00 | 48 863.00 | 130 795.00 | 179 658.00 |
VI Groupe et associés | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 263.00 | | | 163 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 027.00 | 2 607 537.00 | 490.00 | 2 608 027.00 |
VW T.V.A. | 469 002.00 | 469 002.00 | | 469 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 597.00 | 1 917 802.00 | 130 795.00 | 2 048 597.00 |