| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 088.00 | 29 522.00 | 5 566.00 | 35 088.00 |
AN Terrains | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
AP Constructions | 149 521.00 | 86 221.00 | 63 300.00 | 149 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 528.00 | 131 250.00 | 50 277.00 | 181 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 183.00 | 104 787.00 | 55 396.00 | 160 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 267.00 | 351 781.00 | 192 487.00 | 544 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
BN En cours de production de biens | 303 260.00 | | 303 260.00 | 303 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 328.00 | 52 681.00 | 909 647.00 | 962 328.00 |
BZ Autres créances | 328 678.00 | | 328 678.00 | 328 678.00 |
CF Disponibilités | 747 757.00 | | 747 757.00 | 747 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 555.00 | 52 681.00 | 2 490 874.00 | 2 543 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 822.00 | 404 462.00 | 2 683 360.00 | 3 087 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
DH Report à nouveau | 652 888.00 | 777 537.00 | | 652 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 935.00 | 85 351.00 | | 13 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 722.00 | 2 768.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 232.00 | 1 548 342.00 | | 1 351 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 921.00 | 134 473.00 | | 342 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 329.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 452.00 | 735 667.00 | | 489 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 967.00 | 569 517.00 | | 454 967.00 |
EA Autres dettes | 44 402.00 | 88 947.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 128.00 | 1 528 932.00 | | 1 332 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 360.00 | 3 077 275.00 | | 2 683 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 183 870.00 | | 6 183 870.00 | 6 183 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 870.00 | | 6 183 870.00 | 6 183 870.00 |
FM Production stockée | | | 85 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 121.00 | 184 814.00 | | 72 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 121.00 | 184 814.00 | | 72 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 825.00 | 88 605.00 | | 77 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 860.00 | 88 777.00 | | 77 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 739.00 | 96 037.00 | | -5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 40 608.00 | | 13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 613.00 | 6 364 050.00 | | 6 437 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 677.00 | 6 278 699.00 | | 6 423 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 935.00 | 85 351.00 | | 13 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 134.00 | | 138 423.00 | 520 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 230.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 114 190.00 | 544 267.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 190.00 | 507 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 191.00 | | 138 423.00 | 483 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 104.00 | 50 042.00 | 36 365.00 | 338 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 339.00 | 4 183.00 | | 25 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 765.00 | 45 859.00 | 36 365.00 | 312 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 452.00 | 489 452.00 | | 489 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 905 642.00 | 905 642.00 | | 905 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VB T. V. A. | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VC Groupe et associés | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 513.00 | 131 375.00 | 211 546.00 | 341 513.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 585.00 | 1 392 355.00 | 230.00 | 1 392 585.00 |
VW T.V.A. | 220 236.00 | 220 236.00 | | 220 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 720.00 | 1 120 582.00 | 211 546.00 | 1 330 720.00 |