| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 736.00 | 17 382.00 | 8 354.00 | 25 736.00 |
AN Terrains | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
AP Constructions | 154 456.00 | 66 374.00 | 88 082.00 | 154 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 227.00 | 69 228.00 | 65 999.00 | 135 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 662.00 | 82 978.00 | 75 684.00 | 158 662.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 716.00 | 235 962.00 | 262 754.00 | 498 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
BN En cours de production de biens | 301 757.00 | | 301 757.00 | 301 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 694.00 | 20 431.00 | 1 278 263.00 | 1 298 694.00 |
BZ Autres créances | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
CF Disponibilités | 835 770.00 | | 835 770.00 | 835 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 681.00 | 20 431.00 | 2 737 250.00 | 2 757 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 397.00 | 256 393.00 | 3 000 005.00 | 3 256 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
DH Report à nouveau | 580 206.00 | 530 431.00 | | 580 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 267.00 | 49 775.00 | | 66 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 159.00 | 1 262 892.00 | | 1 329 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 564.00 | 233 671.00 | | 193 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | 1 903.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 096.00 | 797 340.00 | | 713 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 677.00 | 531 640.00 | | 573 677.00 |
EA Autres dettes | 186 122.00 | 48 000.00 | | 186 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 845.00 | 1 612 554.00 | | 1 670 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 005.00 | 2 882 613.00 | | 3 000 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 980.00 | 1 444 082.00 | | 1 542 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 217 407.00 | | 8 217 407.00 | 8 217 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 217 407.00 | | 8 217 407.00 | 8 217 407.00 |
FM Production stockée | | | -217 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 530.00 | 1 479.00 | | 13 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 792.00 | 15 500.00 | | 57 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 489.00 | 16 979.00 | | 78 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 234.00 | 5 425.00 | | 9 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 143.00 | 15 208.00 | | 62 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 377.00 | 20 632.00 | | 71 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 112.00 | -3 653.00 | | 7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | 261.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 687.00 | 8 313 059.00 | | 8 135 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069 420.00 | 8 263 284.00 | | 8 069 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 267.00 | 49 775.00 | | 66 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 191.00 | 76 961.00 | | 76 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 733.00 | | 118 694.00 | 493 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 712.00 | 498 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 329.00 | 27 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 933.00 | 464 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 464.00 | | 114 007.00 | 457 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 4 688.00 | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 351.00 | 61 729.00 | 50 118.00 | 224 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 589.00 | 7 122.00 | 5 329.00 | 15 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 762.00 | 54 607.00 | 44 789.00 | 208 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
6T Sur comptes clients | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 598.00 | | 7 167.00 | 27 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 096.00 | 713 096.00 | | 713 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 258.00 | 1 274 258.00 | | 1 274 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VB T. V. A. | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 846.00 | 63 981.00 | 127 865.00 | 191 846.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VP Divers | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 862.00 | 1 535 944.00 | 6 918.00 | 1 542 862.00 |
VW T.V.A. | 355 296.00 | 355 296.00 | | 355 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 845.00 | 1 542 980.00 | 127 865.00 | 1 670 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 769.00 | 47 915.00 | | 44 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 820.00 | 34 232.00 | | 40 820.00 |
ST Autres comptes | 628 897.00 | 598 508.00 | | 628 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 920.00 | 187 268.00 | | 195 920.00 |
YT Sous‐traitance | 4 239 343.00 | 4 364 951.00 | | 4 239 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 213.00 | 116 238.00 | | 176 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 044.00 | 33 637.00 | | 31 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 813.00 | 81 552.00 | | 75 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 588 057.00 | 1 712 113.00 | | 1 588 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 597.00 | 330 967.00 | | 1 149 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 281 194.00 | 5 301 197.00 | | 5 281 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |