| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AN Terrains | 97 903.00 | 36 083.00 | 61 820.00 | 97 903.00 |
AP Constructions | 356 775.00 | 284 139.00 | 72 636.00 | 356 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 136.00 | 289 954.00 | 32 182.00 | 322 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 182.00 | 181 611.00 | 57 571.00 | 239 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 671.00 | 821 508.00 | 229 163.00 | 1 050 671.00 |
BT Marchandises | 166 751.00 | | 166 751.00 | 166 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 376.00 | 834.00 | 61 542.00 | 62 376.00 |
BZ Autres créances | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CF Disponibilités | 190 676.00 | | 190 676.00 | 190 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 385.00 | 834.00 | 497 551.00 | 498 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 056.00 | 822 342.00 | 726 714.00 | 1 549 056.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 273 517.00 | 284 412.00 | | 273 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 488.00 | 39 105.00 | | 38 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 003.00 | 1 720.00 | | 1 003.00 |
DK Provisions réglementées | 26 808.00 | 32 450.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 377 624.00 | 395 494.00 | | 377 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 527.00 | 201 239.00 | | 123 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 13 959.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 115.00 | 138 815.00 | | 150 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 897.00 | 66 467.00 | | 74 897.00 |
EA Autres dettes | | 14 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 090.00 | 434 771.00 | | 349 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 714.00 | 830 265.00 | | 726 714.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 400.00 | 318 694.00 | | 303 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 336.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 974.00 | | 874 974.00 | 874 974.00 |
FD Production vendue biens | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
FG Production vendue services | 554 739.00 | | 554 739.00 | 554 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 243.00 | | 1 436 243.00 | 1 436 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 712.00 | |
GE Autres charges | | | 252 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 499.00 | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 044.00 | 8 383.00 | | 22 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759.00 | 5 944.00 | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 803.00 | 14 327.00 | | 27 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170.00 | 5 180.00 | | 6 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 1 757.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 6 981.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 516.00 | 7 346.00 | | 21 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 4 427.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 363.00 | 1 514 738.00 | | 1 471 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 875.00 | 1 475 633.00 | | 1 432 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 488.00 | 39 105.00 | | 38 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 082.00 | | 39 161.00 | 1 043 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 573.00 | 1 050 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 573.00 | 1 015 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 407.00 | | 39 161.00 | 1 008 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 199.00 | 48 711.00 | 25 403.00 | 798 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 478.00 | 48 711.00 | 25 403.00 | 768 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 449.00 | 117.00 | 5 759.00 | 32 449.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 283.00 | 117.00 | 5 759.00 | 33 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VC Groupe et associés | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 851.00 | 140 957.00 | 4 893.00 | 145 851.00 |