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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AN Terrains | 109 679.00 | 47 081.00 | 62 598.00 | 109 679.00 |
AP Constructions | 356 775.00 | 317 107.00 | 39 669.00 | 356 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 354.00 | 254 785.00 | 53 570.00 | 308 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 542.00 | 217 407.00 | 94 135.00 | 311 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 485.00 | 866 100.00 | 260 385.00 | 1 126 485.00 |
BT Marchandises | 134 064.00 | 28 430.00 | 105 634.00 | 134 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CF Disponibilités | 379 506.00 | | 379 506.00 | 379 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 877.00 | 28 430.00 | 629 447.00 | 657 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 361.00 | 894 530.00 | 889 832.00 | 1 784 361.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 274 210.00 | 248 781.00 | | 274 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | 67 428.00 | | 53 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649.00 | 1 157.00 | | 649.00 |
DK Provisions réglementées | 6 001.00 | 7 260.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 371 705.00 | 362 434.00 | | 371 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 036.00 | 139 217.00 | | 162 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 721.00 | 17 500.00 | | 15 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 889.00 | 135 002.00 | | 173 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 056.00 | 78 246.00 | | 92 056.00 |
EA Autres dettes | 70 132.00 | 54 061.00 | | 70 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 299.00 | 1 348.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 127.00 | 425 374.00 | | 518 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 832.00 | 787 808.00 | | 889 832.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 569.00 | 343 700.00 | | 493 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 405.00 | | 40 279.00 | 1 089 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 126 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 1 086 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 271.00 | | 40 279.00 | 1 049 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 814.00 | 46 485.00 | 3 200.00 | 822 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 093.00 | 46 485.00 | 3 200.00 | 793 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 260.00 | | 1 259.00 | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 660.00 | 144 306.00 | 10 353.00 | 154 660.00 |